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[투데이리포트]LS, "3Q 실적보다 이후..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 13일 LS(006260)에 대해 "3Q 실적보다 이후 실적 정상화 및 수주 모멘텀에 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LS(006260)에 대해 "환율 및 구리가격 등 외부변수들이 급격히 변동하면서 회사 실적에 영향을 끼치는 것과 달리 오히려 동사의 자회사 경쟁력이 조금씩 개선된다는 점에 주목할 필요가 있다. 특히 그동안 실망스러운 행보를 보여왔던 LS전선에서 긍정적인 부분을 체크할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 3Q 실적이 추정치와 큰 차이를 기록하게 된 가장 큰 이유는 9월 급격히 변동한 원/달러 환율(9월 MoM 9% 원화 약세)로 인해 LS니꼬동제련에서 구리 매입에 사용한 달러부채(유산스)의 환평가 손실이 반영될 것으로 전망되기 때문(LS니꼬동제련의 3Q 예상 환평가 손실 1,023억원으로 LS에 반영될 지분법 손실은 116억원 추정)"라고 밝혔다. 한편 "구리가격 및 환율 움직임이 안정세를 보이고 있고, LS전선 정상화 및 신규 해저케이블 관련 모멘템이 긍정적인 바, 동사 목표주가 12만원 및 매수 의견을 유지하는 바이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 150,000원까지 높아졌다가 2011년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 136,833 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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