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[투데이리포트]LS, "Re-rating ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 25일 LS(006260)에 대해 "Re-rating 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS(006260)에 대해 "중국 및 그린 비즈니스의 성과가 본격화되면서 장기 성장성이 부각되고 있다. 계획이다. 일본 원전 사태를 계기로 전세계적으로 송전망 효율화를 위한 투자가 활발해질 것이고, 전선, 중전기 업체들의 수혜가 클 것이며, 중국과 그린 비즈니스는 내년 이후 성장성이 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "LS전선은 해저 케이블, 초전도 케이블, HVDC 케이블 등 차세대 고부가 케이블을 선도하는 위치에 올라섰고, LS산전은 중저압 분야의 지배적 사업자를 넘어 변압기, HVDC 등 초고압 영역으로 포트폴리오를 넓혀가고 있으며, LS엠트론은 트랙터를 앞세워 글로벌 농기계업체로 부상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "LS니꼬동제련은 원자재 가격 강세를 배경으로 기대 이상의 실적 모멘텀을 실현하고 있다. 고려아연처럼 Re-rating이 이루어져야 할 것이다. LS니꼬동제련은 광산 투자에 적극적으로 나서고 있고, 신규로 Recycling 사업의 이익 기여가 예상됨에 따라 과거 대비 Valuation 할인 요인들이 희석되고 있다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2425.4 | 2798.4 | 3545 | +26.68 | 687 | +0.67 |
| 영업이익 | 2197.8 | 2552.4 | 3257 | +27.61 | 626 | +0.56 |
| 순이익 | 2163.1 | 2547.1 | 3171 | +24.49 | 602 | -19.16 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 146,333 | 160,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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