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[투데이리포트]LS, "실적대비 과도한 주…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 LS(006260)에 대해 "실적대비 과도한 주가 하락 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LS(006260)에 대해 "2018 년 LS 의 주가는 구리가격이 높은 수준으로 유지되던 상반기 고점을 기록한 이후 구리가격 하락과 함께 지속적으로 하락하는 모습을 보였다. 구리가격과의 주가 동행성이 높은 LS 의 주가 반등을 위해서는 구리가격 반등이 필요하다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "유일한 코스피 상장사인 LS 산전의 2019 년 지배주주순이익은 2018 년 대비 8.7% 증가할 것으로 예상되며, 목표주가는 현주가 대비 50% 이상의 상승여력이 있는 것으로 평가된다. 비상장 자회사인 LS 아이앤디와 LS 엠트론은 2018 년 다소 부진한 실적이 예상되지만, 2019 년 구리가격 안정세에 따라 실적개선 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "LS 주가와 연관성이 높은 구리가격도 안정세를 보이고 있으며, NAV 대비 할인율도 47%에 달해 주가의 하방경직성도 확보하고 있다. 목표주가는 LS 산전 등의 주가하락을 고려하여 기존 85,000 원에서 75,000 원으로 하향하나, 주가 하방경직성과 19 년 실적개선, 재무구조 개선 등을 고려할 때 주가 상승여력은 충분하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 78,833 | 85,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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