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[투데이리포트]LS, "두 가지 변수는 수…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 25일 LS(006260)에 대해 "두 가지 변수는 수익과 주가에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LS(006260)에 대해 "원자재 가격이 상승하면 원료 투입비가 올라감에도 긍정적으로 보는 까닭은 원자재 가격 상승을 판매가격에 반영하여 원가 상승분을 보존하며, 실질 투입원가는 현재 가격보다 낮기에 래깅효과를 누릴 수 있기 때문이다. 투기세력의 영향이 없다고 말할 수 없지만, 글로벌 경기와 수요에 기반하는 것으로 원자재 가격은 강세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동박/박막과 자동차부품 그리고 광산지분 매각으로 2018년 1분기에 1조 5백억원을 확보하고 나머지는 6회에 걸쳐 회수하여 자산매각 효과는 내년이 크다. 1조 5백억원은 연결 순차입금의 30% 수준으로 안정성에 큰 도움이 되며, 일부 자금의 경우 주력 사업 혹은 신 성장동력에 사용할 것으로 예상하기에 결국 성장성에도 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주력사업의 특성상 예산 집행이 집중적으로 이루어지는 4분기는 실적이 더 좋을 것으로 예상한다. 자산유동화 계획 발표 이후 약세를 보이는 주가는 우호적인 수익변수로 약세 분위기에서 벗어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,800 | 120,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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