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[투데이리포트]LS, "계열사의 실적뿐만 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 24일 LS(006260)에 대해 "계열사의 실적뿐만 아니라 가치도 지주에 집중되는 지배구조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LS(006260)에 대해 "주력 계열사가 비상장이다 보니 계열사의 변화가 고스란히 지주에 전가되고 있다. 실적은 당연하고, 주가에 반영할 가치마저도 지주에 집중된다. 계열사의 실적이 호전되고, 비록 손자회사이긴 하지만 계열사의 주식상장이 지난해에 이어 금년에도 추진됨으로써 지분가치가 부각될 뿐만 아니라 재무건전성을 높일 수 있는 계기가 되는 등 여러모로 긍정적"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "시시때때로 변하는 것이 매크로 변수라 이를 기반으로 연간을 전망하는 것에 변동성이 없지는 않으나, 최소한 지난해보다는 우호적인 상황이 유지될 것으로 예상하며, 지난해 4분기에 일회성비용이 나왔던 점을 감안할 때 2017년 연간 실적은 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 연간 실적은 원자재 가격이 지난해보다 높고, 환율은 원자재 가격에 비해 비우호적이기는 하나, 지난해와 큰 차이가 없다고 가정할 수 있어 매출 증가와 함께 이익도 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 81,333 | 90,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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