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[투데이리포트]LS, "1Q 실적 개선, ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 LS(006260)에 대해 "1Q 실적 개선, '16년 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 1분기 실적은 컨센서스 매출 2.48조원, 영업이익 860억원에 부합할 전망이다. LS전선의 해외 전력선 사업이 순항하고 있고, 부실부문의 정리가 끝났으며, 중국 및 베트남 법인의 실적이 턴어라운드되고 있다. 니꼬동제련은 설비증설과 투자로 중국 제련소 대비 경쟁력이 더욱 강화되어 올해 강력한 이익 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기에도 이러한 1분기의 실적 호조가 지속되어 2분기 연결영업이익은 1,000억원 근처에 이를 전망이다. LME 3개월 구리선물 가격이 1월 초 5년 저점 톤당 4,150달에서 3월말 5,100달러까지 상승한점이 1분기 실적에 긍정적 요인이며, 1분기에 중국이 동수입을 늘려 동가격이 추가 하락할 가능성은 낮아 LS의 연간실적에 대한 기대감을 높이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "LS그룹은 2014년과 2015년에 업황악화와 구조조정에 따른 대규모 투자손실로 실적이 급감하며 부진한 주가 성과를 기록하였다. 이후 대규모 경영진 인사를 단행하였고, 과거 무리한 투자에서 벗어나 내실있는 수익성 중심의 경영으로 선회할 것임을 시사하여 실적개선 가능성도 높아졌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년8월 54,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 70,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,833 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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