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[투데이리포트]LS, "16.1분기 실적은..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 11일 LS(006260)에 대해 "16.1분기 실적은 무난할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LS(006260)에 대해 "동광석을 제련할 때 귀금속이 부산물로 추출되는데, 귀금속 가격이 지난해 4분기대비 상승했다. 원달러 환율도 분기 평균이 상승했고, 분기말 환율이 분기초대비 하락한 것은 수익성에 긍정적이다. 이에 생산과 영업이 정상적이었다고 가정했을 때 1분기 실적은 예상한 수준에서 크게 벗어나지 않을 것 같다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지난해만큼 대규모 비용이 일시적으로 발생할 가능성은 낮다고 판단하기에 2016년 실적 턴어라운드를 예상하는 기존 예상에는 변함이 없다. LS의 주력사업은 상반기보다는 하반기에, 1분기보다는 2분기, 2분기보다는 4분기에 더 좋은 실적을 기록하는 특성을 갖고 있다"라고 밝혔다. 한편 "일회성 비용을 완전히 예측할 수 없으나, 지난해만큼 대규모로 발생할 가능성이 낮아 실적 턴어라운드를 예상한다. 제품 수요가 상반기보다 하반기에 많고, 분기별로는 4분기와 2분기가 좋다는 점에서 1분기를 순조롭게 시작한다면 견조한 주가 흐름이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 78,000원까지 높아졌다가 2015년9월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,600 | 67,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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