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[투데이리포트]에스엘, "실망스러운 연결실적..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 에스엘(005850)에 대해 "실망스러운 연결실적, 만족스러운 지분법 이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. LIG증권 김경근, 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 에스엘(005850)에 대해 "지분법이익으로 반영되는 관계회사들의 성장으로 수익성 하락폭은 제한적이라고 판단. 특히 중국 내 현대차그룹을 대응하고 있는 베이징, 상해 법인이 2013년 실적 포인트가 될 전망. 또한, 2014년 크루즈 및 신형 쏘나타 대응을 시작하면서 큰 폭의 실적 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사 4Q12 실적은 K-IFRS 연결기준 매출액 3,337억원, 영업이익 55억원(OPM 1.7%), 지배지분순이익 107억원을 기록하며 당사 추정치를 하회했다. 당사 추정치 하회는 본사의 클레임 비용(30억원 수준)과 경상연구개발비(60억원 수준), 그리고 미국법인의 연간 실적 연결조정 및 말리부 판매 부진에 의한 셧다운에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적에 악영향을 미친 요인들이 일회성이 아니라는 점에서 2013년에도 수익성 회복을 기대하기는 어렵다. 이러한 점을 반영하여 2013년, 2014년 EPS 추정치를 각각 -14%, -9% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 30,000원까지 높아졌다가 2012년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,000 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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