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[투데이리포트]에스엘, "확인해야 할 단기적..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 13일 에스엘(005850)에 대해 "확인해야 할 단기적인 리스크가 더 크다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 삼성증권 김은지, 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스엘(005850)에 대해 "2014년 이후 GM향 매출 증가 및 미국법인 턴어라운드는 장기적으로 긍정적으로 판단하나, 최근 미국 말리부 판매 부진 및 미국 법인 낮은 가동률 감안했을 때 확인해야 할 단기적인 리스크가 더 크다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 매출액이 전분기 대비 19% 성장하며 양호했음에도 불구, 본사 영업적자를 기록한 원인은 DAS(Driving Assistance System) 관련 경상연구개발비가 약 상당금액 인식되었고, 품질관련 비용 약 21억원이 인식되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 주가는 2013년 P/E 6.1배에 거래 중. 향후 전반적인 자동차 업종 모멘텀 개선 또는 2014년 본격적인 미국 법인 실적 개선 가시성 확보될 경우 목표주가 및 투자의견 상향할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년6월 28,000원까지 높아졌다가 2012년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,000 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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