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[투데이리포트]에스엘, "4Q12 실적호조 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 26일 에스엘(005850)에 대해 "4Q12 실적호조 및 수주 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엘(005850)에 대해 "3Q12에는 현대/기아차향 M/S하락으로 본사 및 한국 자회사의 실적이 부진하였으나 4Q12에는 현대/기아차 글로벌 판매증가, 기아차 K3신차효과 및 GM에 트랙스(소형SUV, 글로벌 32만대) 납품시작으로 실적회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 12년 수주 목표는 6,828억원(+18.5%YoY)으로 GM의 말리부(글로벌 50만대/ 1,370억원) 및 현대차 LF쏘나타(국내)수주에 성공하며 10월 YTD로 73%를 달성하였다. 4Q12에 현대차 그룹 및 GM으로 부터의 수주증가로 목표를 초과 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "13년 이후에는 미국 테네시 추가 증설(30~50만대) 및 유럽 샤시공장(150억원 투자)가 남아있으나 소요금액이 크지 않아 연간 Capex는 30%이상 감소할 전망이다. 동사 중국공장(지분율 51%)은 현대차 중국 3공장 가동률 호조에 따라 실적증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 34,000원까지 높아졌다가 2012년8월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 24,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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