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[투데이리포트]에스엘, "투자가 끝났다. 이..."매수(상향)_동부
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| 동부증권은 16일 에스엘(005850)에 대해 "투자가 끝났다. 이제 공장이 돌아간다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엘(005850)에 대해 "동사의 2차 Capex투자는 14년 유럽공장을 제외하고는 12년에 마무리 된다. 13년에는 현대차의 중국3공장 및 브라질 공장 가동, GM의 12~14년 26개 신차출시, 현대/기아차의 14년 신차 싸이클 재 진입으로 인해 2차 투자에 대한 회수기 진입이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 현대/기아차 동반 해외투자에 대한 1차 회수기를 거치며 재무구조는 건전해졌고, 금융위기 이후 CAGR17.0%의 수주증가세(09년 이후 누적수주 2.1조원)를 기반으로 지난 3년간 2차 Capex시기(2,100억원 투자)에 진입하여 유형자산 성장기를 거쳤다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 중소형사 중 가장 돋보이는 저평가 매력, 1차 투자회수기를 거치며 건전해진 재무구조, 13년 이후, 지난 3년간 진행되었던 2차 유형자산투자에 대한 회수기 진입 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 34,000원까지 높아졌다가 2012년8월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 19,500 | 24,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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