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[투데이리포트]에스엘, "3분기 실적은 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 에스엘(005850)에 대해 "3분기 실적은 실적 예상대로 부진하나 반등 시그널 보임"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엘(005850)에 대해 "완성차업체의 파업과 모비스의 잠식, 그리고 신차 출시 지연으로 동사의 가동률이 하락했고 이에 고정비 부담이 증가해 3분기 실적은 예상대로 부진할 전망이다. 해외 계열사들의 실적은 주 고객사인 현대와 기아의 사상 최대 해외공장 판매 경신으로 견고할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기부터 견고한 실적이 재개될 전망인데, 그 이유는 파업손실을 만회하기 위해 완성차업체들의 가동률 상승이 확실하고, 동사의 램프가 탑재된 K3는 9월 17일 출시, 신형 Santa Fe의 미국생산은 8월부터 시작되어 4분기에는 신차효과가 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "capex가 점차 축소되어 비용부담이 줄어들 전망이다. 동사는 현대와 기아의 글로벌 판매 강세 및 GM의 빠른 회복으로 10년부터 12년까지 대대적으로 생산능력을 확장했다. 그 결과 연간 capex는 약 1,600억원 수준에서 13년부터는 1,000억원 정도로 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 28,000원까지 높아졌다가 2012년9월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 22,000 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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