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[투데이리포트]에스엘, "막연한 불안감과 답..."매수(신규)_토러스
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| 토러스증권은 16일 에스엘(005850)에 대해 "막연한 불안감과 답답함 역시 이제부터는 완화 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 토러스증권 양희준, 장원진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 에스엘(005850)에 대해 "올해 6% 이상의 양호한 영업이익률을 기록할 것으로 예상되어 수익성 또한 Peer 대비 오히려 우수한 수준이므로 PSR 기준으로도 주가 할인은 정당화되지 않는다는 판단이다. 1분기 실적으로 확인된 실적 개선세가 급격한 밸류에이션 회복에 모멘텀으로 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "우리가 주목하는 것은 작년 하반기의 지독한 실적부진에서 탈피해 나가고 있는 모습이다. 동사의 지분법이익 총계는 약 189억원으로 직전분기의 5.3억원 대비 큰 폭으로 개선되었다. 이는 작년에 저조한 가동률과 일회성 손실로 적자를 기록했던 SL America가 1분기에는 34억원의 흑자를 기록하는 등 해외 종속회사의 수익성 개선이 빠르게 이루어졌기 때문으로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "증설 이후의 Ramp-up 기간으로 인해 가동률이 하락하고 수익성이 저하된 것이 작년의 실적 악화 원인이 되었다면, 올해부터는 반대로 작년에 증설된 설비의 가동률 상승 및 수익성 개선과 추가증설에 따른 성장 가시성 확보를 기대할 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,600 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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