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[투데이리포트]에스엘, "악재가 하나씩 해소..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 에스엘(005850)에 대해 "악재가 하나씩 해소되는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엘(005850)에 대해 "동사는 1Q12에 매출액 1,485억원(-5.3%QoQ,+6.3%YoY) 및 영업이익 126억원(+245.2%QoQ, +75.3%YoY)으로 영업이익률 8.5%를 기록, 사상최대치를 달성하였다. 지분법 185억원을 포함한 수정 순이익은 284억원으로 12년 단가인하 및 지분법이익 하락 가능성을 감안하여 보수적으로 추정하여도 연간 순이익 1천억원 달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현대모비스의 램프 Capa증설로 동사에 대한 Captive M/S 하락 우려가 있다. 현대차 그룹 내 M/S는 11년 69%에서 15년 61%로 8%p 감소가 예상되나 현대차 그룹의 글로벌 판매가 증가하면서 동사의 납품대수 50만대 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "K9을 제외한 그랜져 이상의 상위차급은 모두 에스엘이 납품하고 있으며 기아차 K3도 동사가 납품할 예정이다. 또한 GM내 M/S가 11년 22%에서 15년 38%로 +16%p증가(대수 +1.2백만대) 하면서 동사의 램프 판매는 지속적으로 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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