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다올투자증권에서 22일 에스엘(005850)에 대해 "아쉬운 4Q22, 2023년 모멘텀을 기대하자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "4Q22 시장 기대치 하회. 3Q22 환율상승구간에서의 높아진 매입단가, 반도체 소자구입비 증가 및 기존 타OEM향 품질비용 등 일회성 변수들이 집중적으로 발생. 2023년 이익 변동성 안정화를 기대하며 투자의견 BUY 및 기존 적정주가 37,000원 유지"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "4Q22 매출액은 1조 2,424억원(YoY +50.0%), 영업이익 300억원(YoY 흑전) 기록. 영업이익률은 3Q22 대비 2.1%p 가량 축소된 2.4% 기록. 2023년 연간 매출액 5조 232억원(YoY +20.3%)으로 외형성장세 크게 부각될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년5월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.22 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.01.13 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2022.10.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.23 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 33,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.22 목표가 37,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.02.20 목표가 40,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.01.03 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.12.02 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권