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공개◈사상최대 실적호전 외인매집 핵심공략주
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◈ 사상최대 실적호전 탄력적인 시세분출 기대되는 핵심공략주 |
◈ 동국산업 (005160) 협폭냉연강판,내화벽돌 생산업체로 한국철강 계열사
지난 2000년 철강가격 하락에 따른 영업실적 악화와 보유중이던 중앙종금 지분 11.7%의 완전감자 등으로 119억원의 특별손실을 기록해 적자전환되었던 업체입니다 그러나,2001년 이후 꾸준한 영업실적 개선으로 부채규모가 2000년 1999억원에서 2002년말 1414억원으로 감소했고 부채비율도 260%에서 192%로 감소하였습니다 특히,강판사업부문의 매출 큰 폭 신장 및 자동차 및 철강산업 등 수요산업의 경기 호황,설비합리화등을 통한 생산량 증대등에 힘입어 대규모 실적호전을 기록한 대표적인 턴어라운드 업체입니다 부가가치가 높은 고급냉연강판 중심의 Sales Mix, 신용평가 등급 상향을 통한 조달금리 인하로 이자비용의 감소등으로 인하여,하반기에도 큰폭의 실적호전이 기대되는 업체로 2003년 예상실적은 올초 설정한 2003년 목표 매출액 및 경상이익을 상회할 것으로 기대되고 있습니다 2004년에도 철강가격 안정화와 자동차 및 건설 수요증가에 따른 판매량 증가가 예상되기 때문에 주당순이익이 각각 47%와 26% 증가될 수 있을 것으로 기대되고 있습니다
지난 5월 올해 배당성향 25∼30%를 유지한다는 공정공시를 발표하였으며,추정실적기준으로 올해 100원이상의 배당이 가능할 것으로 기대되고 있습니다 또한,그동안 적자 사업이었던 건설,철구,무역사업의 경영정상화와 2003년 상반기 경상이익률이 6%에 달하는 성공적인 구조조정이 진행되고 있다는 점에서 향후 실적개선은 지속적으로 나타날 수 있을 것으로 전망되고 있는 업체입니다 - 배당수익률 5%(주당배당금 80원, 액면가 1,000원)의 배당주 - 협폭 냉연강판 전문 생산업체로 지난 상반기 철강가격 상승에 따라 10.3% 의 영업이익률을 기록 - 상위권 4개사 과점체제인 협폭 냉연강판과 계열사와 거래중인 내화물 시장 지위는 안정적 유지를 전망 - 사업 구조조정 지속,내화물을 기초로 한 신소재분야(전파흡수체,산화철회수,소프트페라이트) 투자 및 육성 - 매출채권/미수금이 크게 줄어들면서 영업현금흐름이 개선
이후,단기급등에 따른 부담감과 외국인들의 매도공세로 조정을 받으면서 재차 가격적인 메리트가 부각된 10월30일부터 집중공략 권해드려 1500원이하에서 매수가 가능했던 종목입니다 11월 들어서면서 재차유입된 외국인들의 매수세로 반등에 성공,탄력적인 시세흐름을 나타내며 13일 장중 2230원까지 상승 단기 40%가 넘는 수익을 안격드리고 있습니다 추가적인 상승이 기대되는 종목이기 하지만,직전고점에 대한 부담감이 따르는 시점이기에 2400원 전후에서는 일단 50%이상의 물량을 이익실현하시고 나머지 물량에 대해서만 추가상승을 기대해 보실 것을 권해드립니다 재매수구간은 장중 2000원대로 되밀려 줄 경우 단기적인 공략을 재차 권해드립니다 |
◈ 외국인 집중매수세 유입된 장기저평가 인식확산 실적호전주 |
◈ LG화재 (002550) 상반기 고무적 실적에 따른 주가 재평가를 기대
간추린 동사의 재료 - 실적호전 및 실적대비 저평가에 따른 가격적인 메리트등의 부각 - 2004회계연도 상반기 실적이 태풍 피해에도 불구하고 견고한 보험료 성장으로 예상치를 상회 - 하나로통신 관련 리스크 제거,우호적인 배당수익률 전망과 저렴한 밸류에이션 등 긍정적 평가 - 회계연도 예상 수정 ROE 19.7%로 업계에서 가장 높은 수준,PBR 0.5배 수준에서 거래되고 있어 가격메리트 부각 - 동종업체들에 비해 장기간 저평가되어 가격적인 메리트가 부각되고 있는 시점 - 금리상승으로 보험사 채권평가손실 발생할 수 있지만 장기적으로는 보험사 이익을 증가시킬 수 있을것으로 전망
- 홍콩과 싱가폴에서 개최한 해외 기관투자가를 대상으로 하는 기업IR로 외국인들의 매수세가 강하게 유입 - 해외IR의 경우 일대일 미팅과 Q&A 방식으로 진행되기 때문에 더욱 효과적인 결과가 나타날 것으로 전망 - 외국계 증권사의 실적 전망 낙관적의견 및 투자의견 상향
BPS증가 기대되는 손해보험사 손해보험사들의 지난 3월 결산 후 보유주식 가치가 급등하면서 실적개선이 이어질 것으로 전망되고 있습니다 현시점에서 최대 수혜주로는 삼성화재.LG화재등을 꼽을 수 있으며,그밖에도 현대해상 동양화재,동부화재등도 큰폭의 평가차익을나타내고 있는 것으로 알려지고 있습니다 LG화재의 경우는 지난 5월말 기준 보유주식 총계가 1956억원에 달하고 있어 평가차익에 따른 순자산가치가 증가할 것으로 예상되고 있습니다
지난 8월중순부터 강연회,공개방송,ARS등을 통해 강력 매수추천을 드려 4000원대에서 충분히 저점매수가 가능했던 외인매집 실적호전주로,외국인들의 강력한 매수세에 힘입어 10월이후 탄력적인 주가흐름을 나타내고 있습니다 특히,11월들어 견고한 실적호전과 외국인들의 강한 매수세 유입등으로 더욱 탄력적인 시세분출을 연출하며 13일 장중 6470원까지 상승,40%에 가까운 수익을 안겨드리고 있습니다 추가적인 상승이 기대되는 핵심공략주인만큼 6000원전후로 되밀려 줄 경우에는 분할매수로 추가적인 물량 확보를 권해드리며,11월 목표주가로는 7000원전후를,연말까지의 목표주가로는 8000원선 이상을 권해드립니다 |
◈ 강력테마 형성 외인매집 초기형의 실적호전 기대주 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈ 선광(003100) 하역 및 해사사업을 영위 중인 인천항 항만하역업체
최근들어 조선,해운업계의 호황으로 인하여 동사의 관심도 크게 증가하면서 외국인들의 매수세가 유입되며 탄력적인 주가흐름을 나타내고 있습니다 또한,자회사 썬캐피탈의 실적호조로 지분법평가이익 증가할것으로 기대되고 있으며,,무난한 현금흐름 및 재무상태가 유지될 것으로 전망되고 있기 때문에 안정성을 겸비한 업체라고 하겠습니다 - 인천 남항 컨테이너부두 운영시스템 S/W개발 및 H/W공급(계약금액 : \1,250,000,000 ) - 부두기능시설의 확충을 통해 동북아 해상운송로의 거점항만으로 도약하고 있는 군산항의 물류기능을 증대함으로서 국제물류 변화에 능동적으로 대처함과 동시에 타 항만과의 경쟁력 제고 및 양질의 물류서비스 제공하기 위한 시설투자
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지난 11월4일 장중 긴급 추천종목으로 권해드려 4000원이하에서 매수가 가능했던 종목입니다 이후,외국인 매수세유입등으로 지속적인 상승을 나타낸 동사는 13일에도 상한가 5670원에 안착단기 50%에 가까운 수익을 안겨드리고 있습니다 그러나,단기급등에 따른 부담감과 탄력적인 거래량이 수반되지 못하고 있다는 점,13일 외국인들이 매도우위를 나타냈다는 점등을 들어 14일에는 추가상승시 이익실현으로 물량을 축소하실 것을 권해드립니다 재매수구간은 당분간 설정해 드리지 않겠습니다 아래의 내용은 추천당시의 ARS 녹음내용입니다 11월 4일 오후장 공략주로 올려드린 내용 |
◈ 꿈의 대박주로 부각될 수 있는 ARS 추천종목 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 1번종목 영업이익율 증가추세인 실적재료 보유 외인매집의 폭등기대주 전자인덱스 수출 감소로 올해 외형감소가 예상되나 신제품 매출확대와 연구개발비 상각 등으로 영업이익률이 1분기 15.4%에서 2분기 21.5%로 크게 개선된 업체로 하반기 추가적인 실적개선이 기대되고 있습니다 특히,2분기 매출액이 95.3% 증가한 135억원,영업이익이 3억원 적자에서 29억원 흑자전환되었다는 점에 관심을 가져볼 필요가 있는 종목입니다 - 1분기 기준 보유 현금성 자산이 350억원에 달하며 Ziller-net 관련 연구개발비 상각이 대부분 완료됨 - 2003년 영업이익률 지난해 10.7%에서 올해 18.7%로 큰 폭 개선될 전망
2번종목 단기적인 집중공략을 권해드리는 가시적인 실적호전주 - 3분기 누적 매출액이 47.6억원으로 전년동기대비 30.7% 증가했으며,누적 영업이익은 5억원으로 전년동기의 0.05억원에 비해 대폭증가,경상이익과 순이익은 6.0억원과 6.8억원으로 전년동기대비 흑자 전환된 업체 - 3분기이후 지속적인 수주게약 체결로 가시적인 실적호전이 이어지고 있음 - 최근 대표이사가 장내매수세를 유입하는등 주가안정화에 만전을 기하고 있음
3번종목 강력외인매집 유입된 11월 핵심공략주[매수못하면 시장떠날 꿈의 대박주] 업황호조에 따른 가시적인 실적개선 기대되는 동종 업종 최저평가 핵심우량주 - 현대차와 기아차의 중국진출로 동반진출한 국내 자동차부품업체의 수혜가 예상되고 있음 - 동사는 전략적 제휴업체인 VC사와의 협력관계로 초기부터 중국에 진출한 미국이나 유럽계 완성차업체에 부품공급을 추진하고 있어 중국시장진출의 가장 큰 폭의 수혜가 기대됨 - 현재 상해 GM,상해 VW과 부품공급계약을 추진중 - 국제경쟁력이 높고 성장성도 유망하지만,동종업체와 비교시 가장 저평가되어 있음 - GM대우의 완성차 판매가 본격화 되고 있어 동사의 수혜가 예상됨 - 최근 수출호조 지속을 모멘텀으로 부진한 3분기 실적에도 불구하고 외국인의 매수세가 증가하는 추세 - 현대차의 영업 호조로 인한 모듈부품의 급격한 매출증가로 50%의 외형성장- 교체용 부품수요 증가로 고마진의 부품부문 실적 개선 및 모듈부문의 영업이익률 개선 - 현대,기아차의 운행대수증가로 인한 A/S 부문 꾸준한 성장 및 모듈부문 납품차종 확대- A/S 부문 꾸준한 Cash Cow 역할 및 모듈사업의 외형성장과 수익성 개선 지속될 것으로 기대 - 대규모 투자요인 없고 부채비율등 제반 안정성지표 양호,무난한 재무안정성 유지할 전망.
4번종목 공격적인 대응전략을 권해드리는 단기 폭등포기 실적호전 외인매집주[2003년 대표적 꿈의대박주] 과매도 상태인식으로 적극적인 주가안정화를 위해 연내 30억원 규모의 자사주를 취득하기로 결의함 - 필리핀 전자개표기 830만불 상당의 금액을 납품 완료함에 따라 2003년도 당기순이익이 전년 대비 큰폭으로 증가 될 것으로 기대됨 - 2004년도 1/4분기 필리핀 전자개표기 및 국내 전자개표기 추가매출 기대 - 신제품 출시를 통한 IPS시장 점유율 확대예상 - 인건비비중이 다소 증가했으나, 전년도 일시 매출증가에 대비한 탄력적 원가조절력으로 예년수준 양호한 수익성 유지- 영업창출현금으로 개발비 투자충당한 가운데 보유 현금을 이용해 자사주취득하는 등 전반적 현금흐름 양호한 수준 - 안정적인 운전자금관리와 지속적인 수익력 창출로 현수준의 양호한 재무구조 지속 유지할 전망- 전체주식 860만주중 500만주 가량은 보호예수되어있어 최근 급락과정에서 300만주이상이 거래시킨 기관들의 매도세는 진정될 것으로 전망
뒷부분에는 추가급등 가능한 최근 추천종목들의 A/S를 올려 놓았습니다 |
☞녹음청취:060-800-3311→3→057 ☞무료문자메세지등록 1566-3311→1→057 (핸드폰만 가능) |
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