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◈ 투자자별 매매동향 및 향후 대응전략
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◈ 투자자별 매매동향 및 향후 대응전략 |
향후 국내증시 대응전략 외국인의 공격적인 매매기조로 인하여 IT 거품이 붕괴된 이래 처음으로 1000선 돌파 가능성에 대해 긍정적인 의견들이 쏟아져 나오고 있습니다 옵션만기일이후 800선 안착에 성공하게된다면,충분히 상승랠리가 이어질 수 있을 것이라는 기대감이 가시적으로 확산되고 있는 모습입니다 1988년이후 네차례에 걸쳐 800선 위에서 종합주가지수가 형성되었던 국내증시는 지난 2002년을 제외하고 나머지 세차례는 1000선 돌파에 성공하는 모습을 나타냈었기 때문에 800선 안착에 거는 기대감은 더욱 크게 확산되고 있습니다 특히,환차익 기대와 함께 강력하게 유입되고 있는 외국인 자금도 이러한 기대감을 더욱 고조시키고 있습니다 이미 대형주는 활황장에 진입한 것으로 봐도 무방할 정도로 국내 대표 우량주 60개 종목으로 구성된 MSCI 한국지수는 240을 기록,2002년 4월 23일 기록한 역사적 고점 265와 약 10% 격차로 거리를 좁힌 상태입니다 그러나,외국인들이 방어적인 매매기조만을 연출하고 있는데다 국내 투자자의 유동성 개선도 뚜렷하게 나타나지 않고 있기 때문에,당분간은 800선 안착을 위한 박스권 매매공방이 전개될 가능성이 클 것으로 전망됩니다 향후 예정되어 있는 해외 경제지표의 결과들이 예상치를 훨씬 웃도는 발표내지는 새로운 모멘템 발생등의 재료가 나타나 주지 않을 경우에는 이러한 박스권 장세가 예상보다 오래토록 지속될 가능성도 배재할 수 만은 없는 시점입니다 따라서,추가 상승을 이끌만한 지표적 개선점이 아직은 미약하고 시장 분위기를 한층더 고조시킬 만한 새로운 모멘텀을 쉽게 찾아내기 힘든 현시점에서는 추가상승시마다 이익실현으로 현금화 비중을 높여나가면서,향후 방향성을 모색해 나가는 방어적인 대응전략이 요구됩니다 중기적인 관점에서는 그룹 계열사 지분을 갖고 있는 옐로우칩 종목군들 중에서 블루칩 계열사의 지분을 많이 보유하고 있는 종목들의 관심을 권해 드립니다 최근들어 블루칩들이 급격한 상승을 나타냈기 때문에 이에따른 평가차익이 기대감도 크게 대두되며 시장의 관심 종목군으로 떠오르고 있기 때문입니다 그밖에,우량 계열사를 보유하고 있는 지주회사에 대한 관심도 부각되고 있는 시점인만큼,상대적으로 저평가되어있는 지주회사에 대해서도 관심을 가져볼 만한 시점이라 하겠습니다 |
◈ 사상최대 실적호전 탄력적인 시세분출 기대되는 핵심공략주 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈ 동국산업(005160) 협폭냉연강판,내화벽돌 생산업체로 한국철강 계열사
지난 2000년 철강가격 하락에 따른 영업실적 악화와 보유중이던 중앙종금 지분 11.7%의 완전감자 등으로 119억원의 특별손실을 기록해 적자전환되었던 업체입니다 그러나,2001년 이후 꾸준한 영업실적 개선으로 부채규모가 2000년 1999억원에서 2002년말 1414억원으로 감소했고 부채비율도 260%에서 192%로 감소하였습니다 특히,강판사업부문의 매출 큰 폭 신장 및 자동차 및 철강산업 등 수요산업의 경기 호황,설비합리화등을 통한 생산량 증대등에 힘입어 대규모 실적호전을 기록한 대표적인 턴어라운드 업체입니다 부가가치가 높은 고급냉연강판 중심의 Sales Mix, 신용평가 등급 상향을 통한 조달금리 인하로 이자비용의 감소등으로 인하여,하반기에도 큰폭의 실적호전이 기대되는 업체로 2003년 예상실적은 올초 설정한 2003년 목표 매출액 및 경상이익을 상회할 것으로 기대되고 있습니다 2004년에도 철강가격 안정화와 자동차 및 건설 수요증가에 따른 판매량 증가가 예상되기 때문에 주당순이익이 각각 47%와 26% 증가될 수 있을 것으로 기대되고 있습니다
지난 5월 올해 배당성향 25∼30%를 유지한다는 공정공시를 발표하였으며,추정실적기준으로 올해 100원이상의 배당이 가능할 것으로 기대되고 있습니다 또한,그동안 적자 사업이었던 건설,철구,무역사업의 경영정상화와 2003년 상반기 경상이익률이 6%에 달하는 성공적인 구조조정이 진행되고 있다는 점에서 향후 실적개선은 지속적으로 나타날 수 있을 것으로 전망되고 있는 업체입니다 - 배당수익률 5%(주당배당금 80원, 액면가 1,000원)의 배당주 - 협폭 냉연강판 전문 생산업체로 지난 상반기 철강가격 상승에 따라 10.3% 의 영업이익률을 기록 - 상위권 4개사 과점체제인 협폭 냉연강판과 계열사와 거래중인 내화물 시장 지위는 안정적 유지를 전망 - 사업 구조조정 지속,내화물을 기초로 한 신소재분야(전파흡수체,산화철회수,소프트페라이트) 투자 및 육성 - 매출채권/미수금이 크게 줄어들면서 영업현금흐름이 개선
이후,단기급등에 따른 부담감과 외국인들의 매도공세로 조정을 받으면서 재차 가격적인 메리트가 부각된 10월30일부터 집중공략 권해드려 1500원이하에서 매수가 가능했던 종목입니다 11월 들어서면서 재차유입된 외국인들의 매수세로 반등에 성공하며 조정장 속에서도 탄력적인 흐름과 함께 1900원대에서 매매공방을 벌이고 있습니다 장중 1900원이하로 되밀릴 경우에는 단기적인 공략을 재차 권해드립니다 |
◈ 추가적인 급등 기대되는 실적호전 외인매집주 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈ STX(011810)
영업 펀더멘털 재정비 효과가 하반기부터 가시적으로 나타나고 있는 업체입니다 특히,업황전체적인 호황이 2004년이후까지 이어질 것으로 전망되고 있기 때문에 가시적인 외형성장 및 실적호전이 나타날 수 있는 종목으로 판단됩니다 동사의 상반기 실적은 매출액 2097억원,영업이익과 순이익은 각각 69억원과 168억원으로 다소 실망스러운 수준이지만,9월말 현재 수주가 7571억원으로 전년 동기 대비 220% 신장하는등 가시적인 실적개선이 나타나고 있습니다 또한,연말에는 업황의 호조세로 2년치에 해당하는 약 1조원상당의 수주를 확보할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다 방위산업 부분에 있어서도 K1전차 및 전투함 등에 탑재되는 특수 고속엔진의 수주 증가와 중동 수출도 증가하고 있는 추세이기 때문에 추가적인 상승여력이 매우 큰 것으로 전망됩니다 아울러 자사의 거래소에 상장으로 인하여 대규모 평가차익 현금유입이 예상되기 때문에 재무구조가 크게 개선될 것으로 전망되고 있습니다 - 방위산업 안정적인 물량 확보해 나가고 있고,조선업 호황 및 관계사 매출 확보한 상태로 매출액 안정적으로 증가 전망- 부품국산화를 통한 수익성 개선,조선산업 수직계열화를 통한 경쟁력 강화,관계사 지분법적용을 통한 수익 확대 기대 외국 투자기관 JF에셋 자산운용차원 동사 주식 121만5260주(5.94%) 장내 매입 최대주주로 올라섬
지난 9월초순부터 강연회,공개방송등을 통해 지속적인 공개추천을 드려 7000원이하에서의 선취매가 가능했던 종목이었으며,10월말경에도 저점매수를 권해드려 8000원대에서의 물량확보가 가능했던 종목입니다 이후 탄력적인 시세분출과 함께 11월10일 급락장 속에서도 장중 상한가 12050원까지 상승,52주 고가행진을 나타내면서 70%가 넘어서는 수익을 안겨드리고 있는 종목입니다 전체적인 업황의 호조와 가시적인 실적호전,자회사 등록에 따른 평가익등의 재료로 인하여 강력한 외국인들의 매수세가 유입되고 있는 종목으로 추가적인 상승이 기대되는 시점이기에 꾸준한 관심을 권해드립니다 매수추천가 11000원이하 1차 목표주가 12000원이상 손절매가격 9950원 재매수구간 9000원이하 강력재매수 아래의 내용은 추천당시의 ARS 녹음내용입니다 10월29일 공략주로 올려드린 내용 |
◈강력한 외인매집세 유입된 저평가 핵심공략주 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈ 해룡실리콘(036640)
마진율이 높은 다품종 소량생산에 주력하고 있어 마진율이 비교적 높으며 2003년 6월 기준으로 다우코닝(28%)에 이어 국내시장점유율 26%로 2위를 기록하고 있는 업체로 향후 성장성도 크게 부각되고 있습니다 특히,최근들어 수주가 증가하고 있는 추세이기에 생산능력을 현재보다 59% 증설할 계획을 세운것으로 알려지고 있어 주력 제품인 실리콘고무 컴파운드가 도입기를 지나 본격적인 성장국면에 진입할 것으로 판단됩니다 이에따라 2004년 80억원 규모의 설비투자를 계획하고 있지만,올해 6월 현재 100억원의 순현금을 보유하고 있고 2004년 영업이익도 71억원이 예상돼 여전히 안정적인 재무구조를 유지할수 있을것으로 전망됩니다 - 고부가가치 신제품 및 특수 실리콘의 매출증가로 전체적 수익규모 증가,당기 순이익 전년대비 15%증가 - 전반적인 국내외 경기회복 전망되는 가운데 연간 수준 외형 규모 신장세 이어질 전망 - 안정적인 수익구조와 함께 영업외수지도 균형을 이루고 있어 예년수준 이익 달성 무난할 듯 - 꾸준한 영업현금창출 지속되며 보유 유동성 등 풍부, 안정적인 재무구조 견지 상태 - 2004년 평택 신공장 증축 완료되면 원자재 수입대체효과,LSR생산설비 완비 등으로 매출,수익구조 개선 전망
지난 10월27일 강력한 외국인들의 장내매수세가 유입되고 있던 시점에서 저점매수를 권해드려 충분히 2000원전후에서의 매수가 가능했던 종목입니다 이어 28일부터 쏟아져나온 증권사들의 긍정적인 보고서로 인해 급등을 연출하고 있는 종목으로 11월10일에는 급락장속에서도 외국인들의 추가적인 강력매수세 유입으로 인하여 장중 상한가 3150원에 안착 단기 60%에 가까운 수익을 안겨드리고 있습니다 꾸준한 외국인들의 매수세로 재차 강력한 시세분출이 예상되는 시점인만큼 눌림이 나타날때마다 저점매수로 선취매하실것을 권해드립니다 아래의 내용은 추천당시의 ARS 녹음내용입니다 11월06일 마감전 필히 매수하시고 넘길 종목으로 올려드린 내용 10월29일 마감전 필히 매수하시고 넘길 종목으로 올려드린 내용 |
◈ 실적개선 기대되는 외인매집 핵심공략주 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈축◈초단기 200%↑달성목표◈4분기 꿈의 대박주 탄생◈ ◈ 대한해운 (005880)
- 건화물선 운임지수인 발틱라인인덱스가 지난 9월11일 2350에서 10월9일 기준 3049로 단기간 72% 폭등 - 컨테이너선 운임지수도 아시아 북미 유럽 등 메이저 루트를 중심으로 40%이상 급등 - 중국의 철광석 수입량 증가 및 일본 원자력발전 가동 중단에 따른 석탄 수입 증가 지속 - 물동량 증가불구 건화물선 증가율 더딘 모습으로 상대적인 수혜가능 - 발틱운임지수(BDI)의 상승 추세와 수리기간이 끝나는 LNG선의 본격 가동으로 매출 확대 지속될 전망- 시황회복은 2004년까지 이어질 건화물선수급개선에 따른 것,대표적 부정기 선사인 동사 수혜 가장 클 것으로 전망 - 전용선부문에서의 장기운송계약,부정기선 부문에서의 채산성 위주의 수익성 강화로 안정적인 사업 영위할 전망 - 대규모 외화환산손실로 2001년중 기록한 자본잠식 탈피,재무구조 및 실적개선에 대한 정당한 평가 필요한 시점
지난 8월중순부터 강연회,공개방송,ARS등을 통해 강력 매수추천을 드려 7000원대에서 충분히 저점매수가 가능했던 외인매집 실적호전주로,외국인들의 강력한 매수세에 힘입어 8월 28일 52주 신고가를 갱신하며 10100원까지 상승 단기 40%에 달하는 수익을 안겨드렸습니다 이후 전반적인 시장의 급락으로 인하여 동반하락,재차 8000원이하에서의 강력매수추천을 드려 물량확보가 가능했던 종목으로 10월 탄력적인 상승반전과 함께 단기 고수익을 올려드린 이후 11월10일 급락장 속에서도 장중 또다시 52주 고가를 뛰어넘는 17450원까지 상승,누적수익 150%를 돌파하였습니다 특히,단기급등에 따른 차익실현 매물 출회로 하락반전되었을때 12000원대 재매수 추천을 권해드려 단기 50%에 가까운 수익을 안겨드리고 있는 종목입니다 추가적인 상승이 기대되는 핵심공략주로 15500원 전후로 되밀려 줄 경우에 단기적인 공략이 가능하다고 하겠으며,공격적인 매수구간으로는 13000원 전후를 권해드리도록 하겠습니다 2003년 궁극적인 목표주가로 권해드렸던 16000원을 뛰어넘은 현시점에서 권해드릴 수 있는 새로운 목표주가로는 99년 8월 고점을 뛰어넘는 20000원 이상을 권해드립니다 다만,2004년까지의 업황호조세 지속,외인매집등의 재료가 있는 종목으로 추가급등이 기대되는 시점이긴 하지만,단기급등 및 외인 차익실현우려등의 부담감도 따르는 시점이기에 공격적인 투자전략은 삼가실 것을 권해드립니다 |
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