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[종목현미경]동국산업_장기적으로 턴어라운드 추세가 유효게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -2.13% - 증권사 목표주가 8,150원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 - 장기적으로 턴어라운드 추세가 유효 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 4.88%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 현재주가 근처인 6,650원대에 주요매물대 있어 |
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 26일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.7% 하락하면서 6,920원을 기록하고 있는 동국산업은 지난 1개월간 39.53% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 5.5%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국산업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국산업의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 11.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국산업이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
마이스코 | 5위 | 2.3% | 2위 | 29.6% | 1위 | 12.8 |
동국산업 | 1위 | 5.5% | 1위 | 39.5% | 2위 | 7.1 |
용현BM | 2위 | 4.3% | 3위 | 27.4% | 3위 | 6.3 |
유니슨 | 3위 | 3.8% | 4위 | 16.3% | 4위 | 4.2 |
현진소재 | 4위 | 3.2% | 5위 | 2.8% | 5위 | 0.8 |
코스닥 | - | 0.6% | - | -1.0% | - | -1.6 |
금속 | - | 1.3% | - | 14.6% | - | 11.2 |
관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -2.13% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금속업종은 2.13% 하락하고 있다.
현진소재 | 44,200원 ▼100(-0.23%) | 용현BM | 25,350원 ▼650(-2.50%) |
유니슨 | 19,950원 ▲100(+0.50%) | 마이스코 | 21,000원 ▼350(-1.64%) |
증권사 목표주가 8,150원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동국산업의 평균 목표주가는 8,150원이다. 현재 주가는 6,920원으로 1,230원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 굿모닝신한증권의 김동준 에널리스트가 " 백조로 부활 기대되는 미운 오리, 동사는 子회사인 대원스틸과 함께 부동의 1위를 차지하고 있는 협폭CR에 대규모 투자를 완료, 2008년부터 Product Mix 개선과 함께 성과가 가시화될 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 8,150원을 제시했다.
3월13일에 동국산업 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2007 4/4분기 | 915.6억 | 12.6억 | -27.8억 |
직전분기 대비 | 64.6% 증가 | 흑자전환 | 적자반전 |
전년동기 대비 |
동국산업 2/4분기(2008년4월~6월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 2/4분기 | 955.0억 | 38.0억 | |
직전분기 대비 | 6.2% 증가 | 15.5% 증가 | |
전년동기 대비 | 24.5% 증가 | 146.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
동국산업 | 유니슨 | 현진소재 | 마이스코 | 용현BM | |
ROE | 2.4 | 0.4 | 14.6 | 17.8 | 4.6 |
PER | 89.3 | 1141.8 | 29.0 | 14.3 | 66.2 |
PBR | 2.2 | 4.3 | 4.2 | 2.6 | 3.0 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 131,788주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,277,470주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,409,258주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 4.88%로 적정수준 최근 한달간 동국산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.94%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.76%를 보였으며 외국인은 0.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.76%로 가장 높았고, 기관이 4.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.86%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 6,650원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 5,850원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 6,650원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
[종목동향] |
* 신고자 장상건 외9인, 장내매수를 통해 동국산업 지분 1.2% 증가, 보유지분 49.8% (2008년4월29일)
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