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[투데이리포트]신라교역, "우수한 성능, 우수..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 신라교역(004970)에 대해 "우수한 성능, 우수한 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신라교역(004970)에 대해 "2분기에 매우 부진한 실적을 시현했으나 이는 동종업계에서 가장 선방한 것이라 판단한다. 중서부태평양 상위 조업국가인 한국의 원양업계 조차도 대부분 적자를 낸 반면, 동사는 어업 부문에서 15억원의 영업이익을 기록했는데, 이는 동사 선망어선의 우수한 성능에 기초한 어획량에 기인한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "어획량이 어선 수에 비례한다는 점을 감안하면 어획량은 30% 정도 증가할 수 있다. 참치 선망 어가도 2분기를 기점으로 탄력적으로 회복 중. 2014년 하반기 매출액과 영업이익은 전년동기비 7.3%, 1192.2% 증가, 2015년의 경우 전년대비 34.9%, 49.9% 증가할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 50년 이상의 풍부한 현업 경험, 10년 이상의 해외 어업기지 운영 경험, 주력 사업에서의 세계 최정상의 경쟁력, 우수한 재무구조가 돋보이는 기업. 동사는 앞으로도 해외 어업기지 투자를 통해 내실 있는 외형 성장을 추구할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 50,000원까지 높아졌다가 2014년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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