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[투데이리포트]신라교역, "어획량 급감해 지분..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 31일 신라교역(004970)에 대해 "어획량 급감해 지분순이이익 19% 감소"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신라교역(004970)에 대해 "동사의 2013년 1분기 매출액은 전년동기비 11.0% 감소한 907억원으로 집계됐다. 주력인 원양어업 매출액이 전년동기비 29.9% 급감한 392억원을 기록했다. 조업 환경이 나빠 선망어업 어획량이 전년동기비 34.0% 급감했기 때문이다. 지배 순이익은 이자수익, 배당금 수익, 외환환산이익이 발생해 감소폭이 둔화됐다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년 매출액, 영업이익 추정치를 종전보다 12.6%, 9.7% 하향조정 하나, EPS 추정치는 0.8% 상향조정 했는데, 이는 기타수익을 반영했기 때문. 1분기 이후의 실적은 특별히 조정하지 않았는데, 조업 환경이 1분기보다 개선되고 있다고 보여지기 때문이다."라고 밝혔다. 한편 "한국 선망어업은 중서부태평양에서 굴지의 조업능력을 자랑하며, 동사는 조업 효율이 가장 우수하다. 동종기업인 동원산업의 현 주가와 비교해 보았을 때, 30%의 주가 상승여력을 갖고 있는 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년8월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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