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[투데이리포트]신라교역, "저평가 국면에서 탈..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 13일 신라교역(004970)에 대해 "저평가 국면에서 탈피할 시간"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신라교역(004970)에 대해 "동사의 현 주가는 Valuation 매력이 돋보인다. 현 주가는 2012년 추정치로 PER 5.4배, PBR 0.7배에 해당하는데 이는 커버리지 기업 평균 보다 50% 이상 할인된 것이며, 동종기업인 동원산업보다도 30% 이상 할인되어 거래되기 때문이다. 한편, 장기적으로 보면 선단 대형화로 인한 수혜가 가시적이기 때문에 Valuation Gap은 축소될 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "한국 선망업계는 WCPFC 상위 3위에 해당하며, 동사는 한국 선망업계에서 가장 대형화된 선망선단을 갖추고 있다. 앞으로 동사는 연안국과의 합작 투자를 늘려 조업권을 확보하고 아울러 노후 선박 교체를 통해 선단 대형화가 유력하다 판단한다. 선단 대형화는 장기적으로 어획량 증가로 이어지리라 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액, 영업이익, 순이익은 전년대비 11.6%, 21.0%, 19.2% 증가할 것으로 추정했는데, 이는 신조 선망선이 활발히 운영되어 어획량이 증가하고, 노후 선박이 합작 법인에서 운영돼 합작 법인에서 매입하는 어획물 상품 판매가 증가한다고 보기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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