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유안타증권에서 14일 KCC(002380)에 대해 "4분기 부진한 잠정실적, 배당 축소 계획 발표"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 KCC(002380)에 대해 "KCC의 경우, 2020년 연결 편입 예정인 Momentive 실리콘 손익 전망이 2019년 MoM Holding Company 대규모 당기순손실로 인해 명확한 확인이 어렵다는 측면은 아쉬운 요인으로 판단한다. 금번 배당 축소에 대한 의사결정을 인적분할 이후 형제 간 지분스왑 측면으로 해석한다면 KCC 주가에는 부정적 요인으로, 케이씨씨글라스에는 향후 코리아오토글라스와의 합병 가능성에 따라서는 긍정적 요인으로 작용할 가능성이 있다고 판단한다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2019년 4분기, KCC(존속법인) 잠정 연결 실적은 매출액 7,019억원(-6.4%, YoY), 영업이익 174억원(-7.9%, YoY)을 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "KCC에 대한 투자의견과 목표주가 조정은 사업부문별 실적 확인 이후 조정, 반영할 예정이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 400,000원까지 높아졌다가 2019년10월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.02.14 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.21 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.15 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 310,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.14 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.21 목표가 320,000 투자의견 BUY KTB투자증권