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[투데이리포트]동국제강, "2014년 4분기 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 동국제강(001230)에 대해 "2014년 4분기 영업이익은 전분기대비 흑자 전환 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,700원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,700원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -44.2% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동국제강(001230)에 대해 "4분기 ASP 하락에도 불구하고 철스크랩 가격 하락과 제품 판매량 증가에 힘입어 전분기대비 흑자 전환할 것으로 예상된다. 철근과 형강의 4분기 ASP는 전분기대비 톤당 2만5천원 가량 하락할 것이나 철스크랩 투입 원가는 톤당 3만원 하락하며 수익성 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "철근과 형강의 판매량은 계절적 수요기 영향으로 전분기대비 각각 6만톤(+10.6% q-q), 3만7천톤(+13.7% q-q) 증가할 것으로 예상된다. 원화가치 하락으로 외환관련 손실이 760억원 발생할 것으로 추정되며, 이로 인해 영업이익 흑자전환에도 불구하고 순이익은 적자가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지분 64.5%를 보유한 유니온스틸과 2015년 1월 1일자로 합병을 결정. 합병을 통해 재무구조 안정화와 사업 다각화, 통합운영을 통한 경쟁력 강화를 꾀할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | MARKETPERFORM | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 6,500 | 6,700 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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