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[투데이리포트]동국제강, "3Q 실적 부진 지..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 12일 동국제강(001230)에 대해 "3Q 실적 부진 지속"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제강(001230)에 대해 "3분기에 영업손익 적자를 기록한 배경은 비수기 영향으로 봉형강 판매가 부진한 가운데, 후판 부문 적자가 지속되었기 때문. 비수기의 계절적 요인으로 한국의 3분기 철근 내수 출하량은 220만톤으로 전분기 261만톤 대비 16% 감소하였으며 동사의 철근 판매량도 전분기대비 감소하였을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "조선사들의 기수주 물량이 건조로 이어지면서 3분기 한국의 후판 내수 출하량은 전분기대비 15% 증가하였으며 동사의 3분기 후판 출하량도 전분기대비 7% 증가한 것으로 추정된다. 다만 후판 과잉설비가 지속되고 있고 전방산업의 실적 부진으로 후판 부문의 수익성은 저조한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가가 PBR 0.3배이지만 전방산업이 부진하고, 한국의 후판 과잉설비가 해소되기까지 상당 시간이 소요될 것으로 예상되어 주가 상승 모멘텀은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 15,000원까지 높아졌다가 2014년10월 6,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,300원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | MARKETPERFORM | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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