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[투데이리포트]동국제강, "봉형강 부문 수익성..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 동국제강(001230)에 대해 "봉형강 부문 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 동국제강(001230)에 대해 "가격 상승은 여전히 쉽지 않을 전망이어서 후판 부문의 부진한 수익성은 지속될 전망. 후판부문 실적 개선은 기대하기 어려우나 봉형강류의 인천공장의 가동률 향상과 생산 합리화로 수익성 개선에 영업이익은 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4Q13 실적 개선의 주요 원인은 환율 하락으로 후판 원재료인 슬라브 투입가격이 하락한 것, 4분기 봉형강류의 판매증가에 따른 고정비 감소 효과가 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기에는 슬라브 투입가 상승으로 후판 롤마진이 하락하고 봉형강류 판매가 비수기이므로 소폭 적자 전환이 예상되고, 2분기부터는 흑자 기조를 유지할 것. 여전히 동사가 진입해 있는 사업부문에서 경쟁 심화가 예상되어 2014년에도 보수적으로 접근하여야 한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 13,143 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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