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[투데이리포트]동국제강, "여전히 어려운 영업..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 16일 동국제강(001230)에 대해 "여전히 어려운 영업환경, 장기적으로 후판수요 개선 기대"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제강(001230)에 대해 "후판업황은 여전히 부진하고 봉형강 부문의 수익성은 아직 낮은 수준. 또한 국내 후판 증설 물량이 올해 일부 출하가 되면서 우려의 시각도 여전히 많다. 하지만 전방산업이 개선되는 모습을 보이고 있어 장기적인 기대감은 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2013년 4분기 흑자전환을 예상하는 근거는 계절적 성수기로 봉형강 부문의 실적이 개선되고, 원화절상에 힘입어 후판의 원료인 슬래브 투입단가가 낮아지면서 후판 부문의 적자폭이 축소될 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 2분기 원재료인 슬래브 가격이 소폭 약세를 보이고 후판 가격이 소폭 인상되면서 영업손익은 다시 흑자로 전환할 것으로 예상되며, 국내 조선업체들의 수주 증가를 고려하였을 때 하반기부터는 후판 수요가 개선되면서 규모가 크지는 않지만 영업이익 측면에서 흑자기조는 지속될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 15,600원까지 높아졌다가 2013년4월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 12,750 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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