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[투데이리포트]동국제강, "장기적으로 조선수주..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 15일 동국제강(001230)에 대해 "장기적으로 조선수주 증가에 따른 후판수요 개선 기대"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제강(001230)에 대해 "장기적으로는 실적개선에 대한 기대감을 가지고 있다. 적자 부문인 후판의 최대 수요처인 조선 수주가 증가하고 있어 시차를 고려하였을 때 2014년 하반기부터는 후판 수요가 의미있게 개선될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 별도 실적은 매출액 9,762억원, 영업손익 -133억원, 세전이익 413억원, 순이익 332억원을 기록하였다. 2분기에 이어 적자는 지속되었으나 그 규모는 감소하였고 영업손익은 당사 추정치 -206억원을 상회하였다. 영업손실의 배경은 후판 부문의 실적부진으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "후판 부문의 적자는 지속이 될 것이나 철근, H형강 등 봉형강 부문은 성수기에 진입하여 실적이 개선되고 1회성 비용도 해소가 될 것으로 예상되기 때문에 동사의 4분기 별도 실적은 매출액 1조 209억원, 영업손익 -28억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 17,000원까지 높아졌다가 2013년4월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 14,250 | 17,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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