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[투데이리포트]동국제강, "점진적 이익개선의 ..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 24일 동국제강(001230)에 대해 "점진적 이익개선의 가시성 확대 중"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동국제강(001230)에 대해 "국내 후판 명목소비가 선박 수주를 약 1년 정도 후행함을 감안할 때 내년 상반기부터 후판 명목소비 개선세가 보다 명확해질 전망. 현 시점에서 국내 철강업종의 주요 전방 산업 가운데 가장 개선세가 두드러진다는 판단이다. 이런 가운데 2011년 하반기 이후 내수단가 인하폭이 가장 컸던 품목이 후판이라는 점을 감안할 때 향후 철강사들의 가격 인상 시도가 후판에 집중될 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "전분기 대비 2Q13 매출액 증가는 후판 출하량 개선세가 견인할 전망. 지난 분기 41만톤 수준을 기록했던 후판 출하는 국내 후육강관 설비 확대에 따른 강관용 수요 증가, 수주 호조에 따른 조선 업계의 재고 확충 등으로 2분기 50만톤을 상회한 것으로 파악됨. 봉형강 역시 계절적 수요로 출하는 견조했던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "고가 슬라브 재고단가를 커버할 수 있는 수준의 가격 인상이 현실화된다면 후판 부문의 적자 축소에 따른 점진적 이익 개선을 기대할 수 있다. 다만 국내 공급 증가가 예정된 상황에서 가격 인상 폭이 관건으로 이에 대한 윤곽이 나타날 때 투자 의견 변경을 검토할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 18,000원까지 높아졌다가 2013년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 12,983 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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