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[투데이리포트]동국제강, "턴어라운드는 아직이..."HOLD_메리츠
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| 메리츠증권은 9일 동국제강(001230)에 대해 "턴어라운드는 아직이나 후판 출하 회복은 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 동국제강(001230)에 대해 "2Q13 후판 출하량은 50만톤 상회하며 1Q12이후 5분기만에 QoQ 회복이 예상된다(1Q13 42만톤, 2012년 265만톤). 국내 조선수주가 살아나면서 후판수요도 1Q13을 저점으로 회복. 다만 철강시황 부진으로 후판가격이 2Q13에도 하락한 반면 슬라브는 재고효과로 저가슬라브 투입시점이 지연되면서 후판부분은 영업적자 상황"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "봉형강부분은 계절적 비수기와 정기보수로 3Q13에는 수익성 개선이 어렵겠지만 4Q13에는 보수종료와 계절적 성수기 효과로 수익성 개선을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2H13에도 후판 출하회복세 지속된다면 개별 영업이익은 2Q13을 바닥으로 3Q13에는 적자축소, 4Q13에는 영업흑자전환 가능성도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 17,000원까지 높아졌다가 2013년2월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 12,700 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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