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[투데이리포트]동국제강, "예상되었던 영업이익..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 동국제강(001230)에 대해 "예상되었던 영업이익 흑자 전환"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 동국제강(001230)에 대해 "원재료 투입가격 하락과 재고 효과에 의한 영업이익 흑자 전환은 이미 예상되었던 것인데, 재고자산 평가이익(당사 종전 추정치 약 200억원을 상회한 것으로 추정됨) 폭이 예상을 소폭 상회했던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "제품별로는 후판 부문의 판매량 감소(약 10% 이상 감소한 것으로 보임) 및 롤마진 하락 폭이 당사 예상을 소폭 상회하여 지난 4분기의 부진이 지속된 것으로 파악되며, 봉형강 부문은 판매량 및 롤마진 부문에서 후판 부문보다 양호한 영업성과를 달성한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 조선업황의 점진적 회복을 전망함에도 불구하고 회복 속도가 후판 판매량 및 롤 마진에 의미있는 개선을 견인하기는 어렵다고 판단한다. 또한 건설업황 부진은 지속될 것으로 전망됨에 따라 봉형강류 부문에서의 실적 개선도 제한적일 것으로 본다. 이에 따라 현 주가 수준에서 주가 상승도 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 12,488 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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