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[투데이리포트]동국제강, "실질 영업이익 추이..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 7일 동국제강(001230)에 대해 "실질 영업이익 추이에 주목할 필요"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -27.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동국제강(001230)에 대해 "현재 주가 수준은 PBR 0.3배로 역사적 최저치에 위치하고 있으나 향후 탄력적인 이익 모멘텀을 가져올 후판 부문의 의미있는 개선을 확인하기까지는 여전히 인내가 필요한 상황으로 판단되어 투자의견 중립을 유지한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현 시점의 조선 업황에 근거한 국내 후판 수요(-6%YoY 예상)와 초과 공급능력을 감안할 때 후판 출하량의 추세적 증가 여부는 신중한 관찰이 필요하다는 판단이다. 또한 역내교역가격 약세로 평균출하단가의 추가 하락 가능성이 높아 2분기까지는 마진율 개선이 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "후판 부문을 대신하여 이익을 견인하고 있는 봉형강 부문 역시 성수기 진입에 따른 출하 호조에도 불구하고 시장 내 경쟁격화로 유통가격 약세가 지속되고 있어 롤마진 개선은 제한적일 전망. 이에 따라 일회성 요인이 없다면 2분기 전체 영업이익은 다시 적자를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,488 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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