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[투데이리포트]동국제강, "완전한 흑자전환 가..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 20일 동국제강(001230)에 대해 "완전한 흑자전환 가능성 아직은 이른 시점"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 1분기 흑자전환 가능성이 높아졌지만, 완전한 턴어라운드라고 보기에는 아직은 이른 시점이라고 판단된다. 2분기에는 최대 성수기임에도 불구하고, 후판 판매는 제한적일 가능성이 크다. 또한 공급과잉 여건에서 수요 부진으로 인해 제품가격 인상도 제한적이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1분기 영업이익은 50억원 수준으로 추정됨에 따라 3분기만에 흑자전환이 가능할 것으로 추정된다. 하지만 2012년 2분기와 마찬가지로 큰 폭의 회복은 아니며, 재고자산평가이익 발생이 흑자전환의 가장 큰 원인으로 아직 턴어라운드에 성공했다고 보기에는 이른 시점이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "조선 업황 회복 지연이 지속된다면 시장점유율 경쟁력 회복에는 한계가 있을 것으로 판단된다. 동사 연간 후판 생산량은 약 180만톤 수준으로 32% YoY 감소될 것으로 추정되며, 실질 생산능력 기준으로 가동률은 약 60% 수준을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 17,000원까지 높아졌다가 2013년2월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,825 | 15,600 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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