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[투데이리포트]동국제강, "2013년 후판 및..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 동국제강(001230)에 대해 "2013년 후판 및 봉형강 시황은 부진할 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 동국제강(001230)에 대해 "조선업 및 건설업의 침체 영향이 전년 하반기부터 본격화되고 있기 때문에 2013년 후판 및 봉형강 소비량이 전년대비 각각 6%YoY, 3%YoY 감소할 것으로 전망한다. 당사는 상반기까지 글로벌 경기 회복 영향이 가시화되지 않고 있어, 제품 ASP 상승 폭이 미미할 것으로 보고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 후판 및 봉형강류가 각각 44%, 53%의 비중(2012년 기준)을 차지하는데 특히 후판 판매량 감소가 실적 부진의 주요 요인으로 작용할 전망이다. 당사는 동사의 총 제품 판매량이 16%YoY 감소할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "슬라브 가격 상승으로 지난 해 반영하였던 재고평가손실 중 일부가 1분기에 환입되고, 2분기에는 봉형강류가 성수기에 진입함에 따라 상반기에는 영업이익 흑자 전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,825 | 15,600 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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