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[투데이리포트]동국제강, "4분기 실적 부진,..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 동국제강(001230)에 대해 "4분기 실적 부진, 올해 1분기도 적자 지속 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 2012년 4분기 별도실적은 매출액 1조 541억원, 영업손익 -233억원, 세전손익 -1,023억원을 기록하였다. 영업이익이 3분기에 이어서 4분기에도 적자를 기록하였는데 후판의 적자가 지속되고 있고 봉형강 부문의 실적도 부진하였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2013년 1분기 별도실적은 매출액 9,801억원, 영업손익 -71억원으로 예상된다. 슬래브 투입가격은 하락할 것으로 예상되나 1분기 중 후판가격의 추가 인하 가능성이 높아 후판 부문의 적자는 지속될 것으로 전망되고 봉형강의 수익성은 소폭 개선이 되면서 영업손익의 적자폭은 축소될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하지만 올해 국내와 중국의 조선 건조량이 감소하면서 아시아 역내 후판 공급과잉은 심화될 것으로 예상되고 따라서 저가 수입산과의 경쟁은 지속될 것으로 전망되는 점은 우려되는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 32,000원까지 높아졌다가 2012년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 14,011 | 15,600 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,600원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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