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[투데이리포트]동국제강, "2013년에는 흑자..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 동국제강(001230)에 대해 "2013년에는 흑자 전환 예상되나 그 폭은 종전 예상치를 하회할 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 동국제강(001230)에 대해 "2011년 하반기부터 시작된 국내 조선업체들의 신규 수주 하락 영향은 2013년까지 동사의 실적 및 주가에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 별도기준 4분기 잠정실적은 매출액 1.05조원(-31.6%YoY, -7.3%QoQ), 영업손실 230억원(적자지속)으로 당사 및 시장 컨센서스를 하회했다. 영업손실 폭이 당사 추정치를 상회한 것은 후판 부문의 가격 하락(-14%YoY, -5%QoQ) 및 판매량 감소(-39%YoY, -20%QoQ)에 따른 수익성 하락과 재고자산(슬라브) 평가손실에 기인하는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2013년 예상 실적 기준 P/B 0.30배로 비교 기업들의 평균 FY13E P/B 0.7 배 대비 50% 이상 할인되어 거래되고 있지만, 동사의 2013E ROE 는 1.7% (비교기업들의 평균 ROE 7%)로 비교기업과 확대된 밸류에이션 갭은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 14,563 | 17,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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