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[투데이리포트]동국제강, "후판 판매 급감에 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 동국제강(001230)에 대해 "후판 판매 급감에 전기로도 고전"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동국제강(001230)에 대해 "4분기에도 실적 부진이 지속되는 이유는 후판 판매량이 48만톤으로 급감(-19.4% q-q)했고, 철근과 형강의 철스크랩 투입가 대비 스프레드가 각각 1만원 내외 축소되었기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2010년 4분기 후판 판매량은 100만톤까지 증가했지만 이후 전방산업 부진이 지속되며 2012년 4분기 48만톤으로 감소. 조선사의 수주감소로 2013년 국내 후판 수요는 전년대비 14% 감소한 960만톤 전망이어서 비조선향 후판 판매 경쟁이 심화될 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 후판수요 감소에도 불구하고 현대제철 3고로 가동에 따른 경쟁심화, 봉형강사업의 수익성 악화를 반영해 동사의 2013년 영업이익과 주당순이익을 각각 32%, 67% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 14,583 | 17,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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