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[투데이리포트]동국제강, "장기적인 투자 관점..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 동국제강(001230)에 대해 "장기적인 투자 관점에서 Valuation 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 현재 주가의 PBR은 0.3배로 장기 투자자의 관점에서 Valuation 매력이 있다고 판단하였기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 올해 4분기 실적은 매출액 1조 1,085억원, 영업이익 69억원으로 예상된다. 슬래브 투입단가가 낮아지면서 후판 부문의 적자폭이 축소되고 봉형강 부문의 영업이익도 소폭 개선될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "후판 부문의 실적 부진은 2014년에도 지속될 것으로 예상된다. 2013년 선박건조량이 감소하면서 국내 후판 수요는 약 9% 감소할 것으로 예상된다. 이러한 수급 상황은 국내산 후판에 대한 가격 인하압력으로 작용하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 32,000원까지 높아졌다가 2012년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 15,550 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[유지]'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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