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[투데이리포트]동국제강, "후판부문의 판로처 ..."시장수익률(하향)_대신
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| 대신증권은 30일 동국제강(001230)에 대해 "후판부문의 판로처 다양화가 시급"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사는 2013년에 매출액 감소(-5.2%)에도 불구하고 영업이익이 전년대비 76.7% 증가한 832억원으로 전망된다. 매출액 감소 이유는 봉형강류 제품 판매량 증가 예상(5%증가한 329만톤 예상)속에 제품 평균 판매단가가 전년비 3~ 4% 하락하고 후판 판매량이 전년비 8% 감소한 250만톤으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기의 영업흑자를 잇지 못하고 3분기에 재차 영업적자를 시현하면서 5분기 연속 순이익 적자를 나타냈고, 올 4분기부터 영업이익의 흑자를 기대해 볼 수 있으나 이자비용을 커버하지 못해 내년에도 순이익은 적자로 전망되기 때문에 동사에 대한 투자의견을 시장수익률로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 흑자 전환 가능할 전망이다. 봉형강류부문에서 판매량이 증가하여 영업이익률이 개선되고(철근 흑자 전환, 형강 전분기와 비슷한 2%대 예상), 후판부문에서 저가 슬라브(slab)가 투입되어 톤당 스프레드가 개선(전분기대비 톤당 2~ 3만원, 영업이익률이 전분기대비 2%p 개선된 -4%대 중반 예상)될 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 35,000원까지 높아졌다가 2012년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 15,722 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[유지]'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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