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[투데이리포트]동국제강, "2013년에도 만만..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 동국제강(001230)에 대해 "2013년에도 만만치 않은 영업환경"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 동국제강(001230)에 대해 "유럽 경제 위기가 지속되면서 국내조선사들의 2012년 예상 선박 수주량이 13%YoY 감소할 전망. 이에 따라 동사의 주력 품목엔 후판의 ASP 및 판매량 감소가 2013 년까지 이어질 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 제품 매출 비중은 후판과 봉형강류가 각각 51%, 49%를 차지하고 있다. 특히 동사는 비교 그룹(POSCO 약 20%, 현대제철 약 8%) 대비 후판에 집중된 사업구조를 보유하고 있어, 2011년 하반기부터 시작된 국내 조선업체들의 신규 수주 하락 영향은 2013년까지 동사의 실적 및 주가에 부정적 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "주력 제품인 후판의 판매량이 급감하면서 하반기 동사의 별도 기준 매출액은 2.37조원으로 전년동기대비 17%, 상반기 대비 15% 감소할 전망이며, 제품 롤마진 축소 및 공장 신규 가동에 따른 고정비 증가로 영업손실 230억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 18,333 | 25,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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