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[투데이리포트]동국제강, "여전히 아쉬운 수익..."TRADING BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 8일 동국제강(001230)에 대해 "여전히 아쉬운 수익성"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY[유지]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동국제강(001230)에 대해 "3분기 별도 매출액 1.15조원(YoY -13.0%, QoQ -17.3%), 영업손실 193억원(YoY 적자축소, QoQ 적자전환), 조정영업이익 -456억원(적자전환)으로 추정한다. 환관련 이익이 일부 반영됨에도 후판 판매 부진, 봉형강 비수기에 따른 판매 감소, Slab 평가손 등이 더해진 데 기인한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4분기 별도 흑자전환은 가능할 것으로 예상한다. 4분기 별도 매출액 1.24조원(YoY -19.5%, QoQ 7.4%), 영업이익 297억원(흑자전환)으로 추정한다. Slab 평가손 환입으로 후판 적자 축소, 보수비용 미반영, 봉형강 판매 증가 덕분이다"라고 밝혔다. 한편 "후판은 Slab 투입가격 5만원 가량 하락되어, 후판 가격 조정 폭에 따라 마진 개선 여부가 결정될 것으로 보이며, 3분기 계상된 평가손의 일부 환입은 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 30,000원까지 높아졌다가 2012년7월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 19,333 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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