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[투데이리포트]동국제강, "3분기 실적부진 예..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 동국제강(001230)에 대해 "3분기 실적부진 예상, PBR 매력 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제강(001230)에 대해 "하반기 후판 부문의 판매 부진이 이어지고 저가 수입산 후판의 유입이 가격에 위협요인으로 작용할 것으로 예상된다. 하지만 현재 주가는 PBR 0.4배로 금융위기 이후 밴드의 저점 수준이고 장기적인 관점에서 Valuation 매력이 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2분기 영업이익은 시장의 예상 수준인 것으로 평가된다. 환효과를 제거하고 전분기대비 흑자로 전환된 이유는 원재료인 슬래브 가격의 하락으로 후판의 적자폭이 축소되고 봉형강의 수익성이 개선에 힘입은 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 환율 효과를 제거하더라도 적자를 기록할 것으로 추정되는데, 슬래브 투입단가가 낮아지나 후판의 가격인하로 spread 개선은 어려워 보이고, 봉형강은 비수기 영향으로 판매량이 전분기대비 감소하는 한편 설비보수비 등이 반영될 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 40,000원까지 높아졌다가 2012년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 19,500 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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