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[투데이리포트]동국제강, "하반기 점진적인 수..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 동국제강(001230)에 대해 "하반기 점진적인 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 -25.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동국제강(001230)에 대해 "봉형강 비수기인 3분기 실적은 전기로 대보수와 후판가격 인하압력이 예상되어 의미있는 수익성 개선을 기대하기 어려워 보인다. 그러나 민감도가 큰 원화환율이 하향안정세에 있어 영업이익 흑자기조는 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 개별 기준 2분기 매출액은 1조 3,943억원으로 전분기 대비 소폭 늘어났고, 영업이익은 38억원으로 4분기 만에 흑자를 기록했다. 철근 판매량이 전분기 대비 18% 급증한데다, 전력보조금 64억원 유입으로 봉형강부문 수익성이 개선되어 후판부문 적자를 상쇄했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 인천 신규 철근압연라인이 본격 가동되고 포항 1후판 폐쇄효과도 기대되어 점진적인 수익성 개선은 가능하다는 판단이다. 특히, 슬래브 투입가격 하락과 봉형강 단가인상효과로 롤마진 개선도 예상된다. 개별 기준 3분기 영업이익은 14억원 흑자가 예상되며, 4분기에는 흑자규모가 149억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 19,250 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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