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[투데이리포트]동국제강, "정상 이익궤도 진입..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 10일 동국제강(001230)에 대해 "정상 이익궤도 진입 시점을 논하기에는 시기 상조"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -21.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동국제강(001230)에 대해 "국제 슬라브 가격 약세가 지속되고 있어 투입원가 하락에 따른 마진율 개선은 가능할 수 있으나 전방 산업 업황과 국내외 공급 시장의 구조적 변화를 감안할 때 동사의 후판 부문 턴어라운드에는 상당한 시간이 소요될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "고 베타주(52주 베타 1.415)의 특성을 감안하여 시장 변동성에 대비한 트레이딩 접근은 유효할 전망이다. 향후 매크로 안정화로 시장이 Level-up 된다면 주가는 2011년 9월 이후 주가배수 박스권으로 회귀할 가능성이 있어 2.1~2.6만원까지 시도할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "봉형강 부문은 철스크랩 투입단가 하락(약 3만원/톤)으로 롤마진 유지는 가능할 전망이나 보수비용과 가동률 하락에 따른 고정비 확대, 전력 보조금 축소 등으로 전분기 대비 마진율 축소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 47,500원까지 높아졌다가 2012년1월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 19,250 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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