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[투데이리포트]동국제강, "2분기 흑자 전환에..."중립_한국
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| 한국증권은 1일 동국제강(001230)에 대해 "2분기 흑자 전환에는 성공, 큰 의미를 두기는 어렵다"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동국제강(001230)에 대해 "2분기 개별기준 영업이익은 225억원으로 예상된다. 원재료인 슬라브 가격은 하락해 후판 부분 이익이 1분기보다 개선되었고, 철근과 형강 가격은 1분기와 유사, 출하량은 증가했다. 그러나, 영업이익률이 2%에도 미치지 못해, 이익 규모는 의미가 없다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "5월에 포항 1후판(생산능력 100만톤) 폐쇄로 2분기 출하량은 줄었지만 가격 방어에 성공, POSCO와 현대제철과 수입산 대응 공조 체제를 구축해 후판 수입 물량 저지를 지속해 나갈 예정"라고 밝혔다. 한편 "조선사로부터의 가격 인하 압력은 여전한 상황이어서 3분기 후판 가격은 소폭 하락할 전망이다. 현 단계에서 후판 수요 회복을 논하기는 아직 이른 단계인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,955 | 31,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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