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[투데이리포트]동국제강, "하반기 이후 수익성..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 31일 동국제강(001230)에 대해 "하반기 이후 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 분기별 영업이익은 2분기에도 적자가 예상되지만, 고가 슬라브 소진이 마무리되고 봉형강부문 수익성 개선이 예상되는 3분기 이후 흑자전환 할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "당진 등 신규설비의 가동율을 상승시키고 고정비 부담을 축소하기 위하여 6월부터 포항 1후판 설비의 가동을 중단하면서 연간 300억원 이상의 비용감소가 예상되고, 3분기 이후 철근 압연라인이 증설이 완료되면서 수익성 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "철근 등 봉형강 제품 판매량은 전년동기와 비교하여 17.1% 증가하는 호조를 보이고 있지만, 제강 능력 확대에도 불구하고 압연능력 증가가 3분기 이후에 완공될 예정이어서 고정비 부담은 2분기에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년5월 50,000원까지 높아졌다가 2012년4월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,009 | 31,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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