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[투데이리포트]동국제강, "1분기 예상대로 부..."매수_HMC
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| HMC증권은 31일 동국제강(001230)에 대해 "1분기 예상대로 부진, PBR 매력이 있는 상황"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제강(001230)에 대해 "중국과 일본의 후판 저가 공세가 지속될 가능성이 높지만 PBR 0.4배로 금융위기 이후 밴드의 저점 수준이어서 Valuation 매력이 있고, 1분기 실적을 저점으로 2분기부터 개선될 것으로 예상되어 중장기 관점에서 매수할 수 있는 동국제강은 조선향 후판 수요의 감소에 대응하기 위하여 신규 수요처를 확보하고자 노력하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 실적이 부진하였던 배경은 주력제품인 후판가격 인하폭이 원재료인 슬래브 투입단가 하락폭을 상회하여 적자가 컸고 철근도 수익성이 상당히 저조하였기 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 매출액 1조 4,364억원, 영업이익 136억원으로 전망된다. 국내 후판업체들의 1분기 후판 수익성이 저조하였고 동사가 포항 1후판 공장 가동중단을 결정한 만큼 2분기 후판 내수가격이 동결되어야 할 명분은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 49,000원까지 높아졌다가 2012년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,810 | 31,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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