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[투데이리포트]동국제강, "1분기 적자폭 확대..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 11일 동국제강(001230)에 대해 "1분기 적자폭 확대"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KTB증권 심혜선, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 동국제강(001230)에 대해 "1분기에는 후판 수익성 악화 및 일회성 비용 반영 등으로 전분기 대비 적자폭이 확대되었다. 올해 후판 및 봉형강 시황 개선의 가시성이 낮아 수익추정치 하향하고 목표주가를 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기 후판 수출 감소 등의 영향으로 후판 판매량이 12% 가량 감소가 예상되나 슬라브 가격 하락으로 4월 후판 부문 적자폭이 1분기 -9% -> -3%로 적자폭이 축소되어 환율이 분기말 1,120원/$ 이하로 하락할 경우 흑자 전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "포항1공장 설비는 해외 매각 예정이며 20년 이상된 설비로 매각차익/손실은 거의 발생하지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 47,000원까지 높아졌다가 2012년1월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 25,009 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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