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[투데이리포트]동국제강, "원화 강세, 너를 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 21일 동국제강(001230)에 대해 "원화 강세, 너를 믿는다 !!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,600원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동국제강(001230)에 대해 "후판, 2Q까지 적자 탈피 어려움 있으나, 1Q에 비해 회복 추세로 접어든 점, 성수기 진입으로 2Q 봉형강류를 앞세운 분기 흑자 전환 시도(GAAP기준), 최악의 영업환경을 감안한 주가가 선반영된 상태, 영업환경 개선 기대감과 원화 강세에 따른 마진 개선 가능성에 중심으로 둔 투자가 필요하다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "중국의 저가 물량 유입과 국내 공급량 확대, 조선 건조량 감소 등으로 후판의 향후 개선 전망은 여전히 안개 속. 하반기 원화 강세에 무게중심을 두고 있는 시장 전망을 고려, 수입의존도가 높은 슬래브 조달에 따라, 후판의 이익률 개선은 현재로서 기대되는 팩터"라고 밝혔다. 한편 "변수는 2Q 철광석 등 원료 가격의 약세 등으로 조선사들의 추가적인 인하 압력에 대한 방어 여부. 판가 하락이 저지된다면, GAAP 기준으로도 영업 BEP를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 47,000원까지 높아졌다가 2012년1월 28,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY[유지] | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 28,383 | 33,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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