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[투데이리포트]동국제강, "2012년은 시련의..."HOLD_메리츠
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| 메리츠증권은 17일 동국제강(001230)에 대해 "2012년은 시련의 시기가 될 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,500원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 동국제강(001230)에 대해 "국내 후판 수요둔화와 상공정부재를 감안시 동사의 후판부분은 2H11부터 시작된 영업이익률 5% 미만의 저마진시기가 향후 지속될 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2013년 9월 현대제철 3고로 가동으로 국내 후판생산능력은 200만톤 증가. 2014년부터 국내 후판시장은 공급과잉 전환될 전망. 중장기 후판 수익성 개선이 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "국내 후판가격이 2~3월 톤당 5~10만원 인하되면서 조선사들의 재고조정은 1Q12까지 마무리 될 전망이다. 따라서 2H11 부진했던 후판 출하는 2Q12부터 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년5월 50,000원까지 높아졌다가 2011년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 28,329 | 33,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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