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[투데이리포트]동국제강, "실적개선 속도 느리..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 동국제강(001230)에 대해 "실적개선 속도 느리지만 Valuation 매력 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제강(001230)에 대해 "철강재 중 후판의 경쟁이 치열한 상황이어서 분기 실적 개선 시점은 다른 철강업체들에 비하여 늦지만 PBR 0.5배로 Valuation 매력이 있다는 점이 투자포인트이다. 조선용 후판의 비중을 줄이고 강관 및 해양구조물향 비중을 확대할 계획인 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 K-GAAP 기준 영업손익은 -202억원을 기록하였다. 지난 3분기에 이어 적자가 지속되었다. 철근부문의 실적은 개선되었으나 후판부문의 적자가 배경이다. 환율상승으로 후판의 원재료인 슬래브 투입단가는 오히려 소폭 상승한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "조선업체들의 후판 재고조정이 1분기중에 완료되고, 2분기에 저가 슬래브가 투입되면서 2분기중에 흑자(영업이익 170억원)로 전환될 것으로 전망된다. 2012년 연간 실적은 매출액 5조 8,517억원, 영업이익 1,258억원으로 전년대비 각각 1%, 31% 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 49,000원까지 높아졌다가 2011년9월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 28,507 | 33,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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